招商添轩1年定开债(017695)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 |
6,545,236,142.01 |
6,545,236,641.28 |
499.27 |
- |
| 2024-12-30 |
6,545,235,543.85 |
6,545,236,142.01 |
598.16 |
- |
| 2024-09-29 |
6,545,235,543.85 |
6,545,235,543.85 |
- |
- |
| 2024-06-29 |
6,300,062,206.42 |
6,545,235,543.85 |
245,173,368.41 |
30.98 |
| 2024-03-30 |
6,600,061,967.40 |
6,300,062,206.42 |
239.02 |
300,000,000.00 |
| 2023-12-30 |
6,600,061,961.62 |
6,600,061,967.40 |
5.78 |
- |
| 2023-09-29 |
6,600,061,961.62 |
6,600,061,961.62 |
- |
- |
| 2023-06-29 |
6,600,061,958.71 |
6,600,061,961.62 |
2.91 |
- |
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