| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 247,664,851.47 | 247,708,010.33 | 43,158.86 | - |
| 2024-09-29 | 247,661,442.66 | 247,664,851.47 | 3,408.81 | - |
| 2024-06-29 | 247,654,562.77 | 247,661,442.66 | 6,879.89 | - |
| 2024-03-30 | 247,654,472.83 | 247,654,562.77 | 89.94 | - |
| 2023-12-30 | 247,649,099.91 | 247,654,472.83 | 5,372.92 | - |
| 2023-09-29 | 247,649,099.91 | 247,649,099.91 | - | - |
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