| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 21,828.29 | 11,697.48 | - | 10,130.81 |
| 2024-09-29 | 21,888.29 | 21,828.29 | - | 60.00 |
| 2024-06-29 | 21,908.39 | 21,888.29 | 9.90 | 30.00 |
| 2024-03-30 | 21,938.39 | 21,908.39 | - | 30.00 |
| 2023-12-30 | 21,968.39 | 21,938.39 | - | 30.00 |
| 2023-09-29 | 24,188.22 | 21,968.39 | - | 2,219.83 |
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