英大安旸纯债债券C(017441)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 |
90,625.45 |
13,710.55 |
14,541.49 |
91,456.39 |
| 2024-09-29 |
8,919.67 |
90,625.45 |
136,320.95 |
54,615.17 |
| 2024-06-29 |
114,164.01 |
8,919.67 |
138,864.88 |
244,109.22 |
| 2024-03-30 |
83,192.15 |
114,164.01 |
220,416.96 |
189,445.10 |
| 2023-12-30 |
55,442.62 |
83,192.15 |
41,120.29 |
13,370.76 |
| 2023-09-29 |
51,666.59 |
55,442.62 |
205,734.02 |
201,957.99 |
| 2023-06-29 |
3,467.51 |
51,666.59 |
59,473.98 |
11,274.90 |
| 2023-03-30 |
2,420.00 |
3,467.51 |
1,717.40 |
669.89 |
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