兴华安聚纯债A(017214)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 |
300,165,570.06 |
300,164,560.58 |
0.00 |
1,009.48 |
| 2024-09-29 |
300,215,540.08 |
300,165,570.06 |
0.00 |
49,970.02 |
| 2024-06-29 |
300,964,730.86 |
300,215,540.08 |
15,083,660.97 |
15,832,851.75 |
| 2024-03-30 |
301,114,521.07 |
300,964,730.86 |
- |
149,790.21 |
| 2023-12-30 |
301,114,521.07 |
301,114,521.07 |
0.00 |
0.00 |
| 2023-09-29 |
301,114,531.06 |
301,114,521.07 |
0.00 |
9.99 |
| 2023-06-29 |
600,496,932.13 |
301,114,531.06 |
629,608.22 |
300,012,009.29 |
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