| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 40,550.60 | 537,964.48 | 497,434.71 | 20.83 |
| 2024-09-29 | 40,652.44 | 40,550.60 | 11.92 | 113.76 |
| 2024-06-29 | 40,686.31 | 40,652.44 | 2.05 | 35.92 |
| 2024-03-30 | 40,719.84 | 40,686.31 | 22.46 | 55.99 |
| 2023-12-30 | 53,331.33 | 40,719.84 | 28,000.10 | 40,611.59 |
| 2023-09-29 | 52,703.36 | 53,331.33 | 627.97 | - |
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