招商安颐稳健债券A(016957)份额变动-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 招商安颐稳健债券A(016957) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商安颐稳健债券A(016957)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2024-12-30	134,835,566.35	138,506,316.55	24,710,436.54	21,039,686.34
2024-09-29	156,240,501.11	134,835,566.35	10,994.89	21,415,929.65
2024-06-29	145,694,796.01	156,240,501.11	72,778,380.89	62,232,675.79
2024-03-30	324,844,415.45	145,694,796.01	10,078.37	179,159,697.81
2023-12-30	324,844,415.45	324,844,415.45	-	-
2023-09-29	324,844,415.45	324,844,415.45	-	-
2023-06-29	324,844,415.45	324,844,415.45	-	-

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年