| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 10,573,022.24 | 10,846,883.36 | 413,823.83 | 139,962.71 |
| 2024-09-29 | 13,635,590.77 | 10,573,022.24 | 127,347.86 | 3,189,916.39 |
| 2024-06-29 | 13,512,161.28 | 13,635,590.77 | 123,429.49 | - |
| 2024-03-30 | 13,512,161.28 | 13,512,161.28 | - | - |
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