中欧颐利债券C(016851)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 |
6,439,144.82 |
11,246,028.68 |
4,911,587.23 |
104,703.37 |
| 2024-09-29 |
7,560,265.73 |
6,439,144.82 |
2,407.44 |
1,123,528.35 |
| 2024-06-29 |
212,179.30 |
7,560,265.73 |
7,357,933.04 |
9,846.61 |
| 2024-03-30 |
208,208.85 |
212,179.30 |
4,978.22 |
1,007.77 |
| 2023-12-30 |
203,162.37 |
208,208.85 |
5,049.47 |
2.99 |
| 2023-09-29 |
223,010.55 |
203,162.37 |
12.10 |
19,860.28 |
| 2023-06-29 |
159,800.59 |
223,010.55 |
63,309.97 |
100.01 |
| 2023-03-30 |
659,800.59 |
159,800.59 |
- |
500,000.00 |
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