嘉合磐益纯债C(016809)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 |
681.05 |
611.47 |
0.42 |
70.00 |
| 2025-03-30 |
881.05 |
681.05 |
- |
200.00 |
| 2024-12-30 |
931.06 |
881.05 |
- |
50.01 |
| 2024-09-29 |
951.06 |
931.06 |
- |
20.00 |
| 2024-06-29 |
961.06 |
951.06 |
- |
10.00 |
| 2024-03-30 |
991.06 |
961.06 |
- |
30.00 |
| 2023-12-30 |
1,011.06 |
991.06 |
- |
20.00 |
| 2023-09-29 |
1,051.09 |
1,011.06 |
- |
40.03 |
| 2023-06-29 |
1,101.10 |
1,051.09 |
- |
50.01 |
| 2023-03-30 |
151,818.90 |
1,101.10 |
- |
150,717.80 |
| 2022-12-30 |
100,000,971.12 |
151,818.90 |
300,897.89 |
100,150,050.11 |
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