浦银安盛光耀优选混合A(016746)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 |
82,585,166.81 |
77,400,022.26 |
661,128.30 |
5,846,272.85 |
| 2024-09-29 |
86,748,371.06 |
82,585,166.81 |
78,151.66 |
4,241,355.91 |
| 2024-06-29 |
90,950,753.94 |
86,748,371.06 |
88,674.03 |
4,291,056.91 |
| 2024-03-30 |
95,973,053.06 |
90,950,753.94 |
521,052.46 |
5,543,351.58 |
| 2023-12-30 |
101,905,111.96 |
95,973,053.06 |
89,029.86 |
6,021,088.76 |
| 2023-09-29 |
115,032,513.14 |
101,905,111.96 |
183,097.63 |
13,310,498.81 |
| 2023-06-29 |
140,208,055.06 |
115,032,513.14 |
516,664.06 |
25,692,205.98 |
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