万家鑫耀纯债C(016415)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 |
485,964.32 |
344,614.99 |
505,042.41 |
646,391.74 |
| 2024-09-29 |
49,800.42 |
485,964.32 |
442,555.07 |
6,391.17 |
| 2024-06-29 |
105,273.22 |
49,800.42 |
529,340.83 |
584,813.63 |
| 2024-03-30 |
25,344.13 |
105,273.22 |
80,037.50 |
108.41 |
| 2023-12-30 |
9,905.87 |
25,344.13 |
19,765.06 |
4,326.80 |
| 2023-09-29 |
86,864.29 |
9,905.87 |
1,047,123.64 |
1,124,082.06 |
| 2023-06-29 |
444.05 |
86,864.29 |
111,025.75 |
24,605.51 |
| 2023-03-30 |
443.05 |
444.05 |
1.00 |
- |
| 2022-12-30 |
442.05 |
443.05 |
1.00 |
- |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
