| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 5,335,504.66 | 5,047,531.38 | 870.53 | 288,843.81 |
| 2024-09-29 | 5,036,710.70 | 5,335,504.66 | 300,440.02 | 1,646.06 |
| 2024-06-29 | 5,031,202.84 | 5,036,710.70 | 16,042.49 | 10,534.63 |
| 2024-03-30 | 5,055,889.42 | 5,031,202.84 | 11,353.07 | 36,039.65 |
| 2023-12-30 | 5,055,889.42 | 5,055,889.42 | - | - |
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