| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 | 10,561,824.34 | 10,552,239.20 | 28,393.92 | 37,979.06 |
| 2025-03-30 | 10,555,972.30 | 10,561,824.34 | 18,658.78 | 12,806.74 |
| 2024-12-30 | 10,820,042.35 | 10,555,972.30 | 69,778.40 | 333,848.45 |
| 2024-09-29 | 10,829,286.54 | 10,820,042.35 | 10,658.39 | 19,902.58 |
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