兴华安悦纯债C(016028)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 |
13,826.24 |
6,688.97 |
0.00 |
7,137.27 |
| 2024-09-29 |
13,997.66 |
13,826.24 |
0.00 |
171.42 |
| 2024-06-29 |
14,217.69 |
13,997.66 |
- |
220.03 |
| 2024-03-30 |
14,859.08 |
14,217.69 |
- |
641.39 |
| 2023-12-30 |
14,899.17 |
14,859.08 |
0.00 |
40.09 |
| 2023-09-29 |
17,220.00 |
14,899.17 |
0.00 |
2,320.83 |
| 2023-06-29 |
25,054.03 |
17,220.00 |
0.00 |
7,834.03 |
| 2023-03-30 |
90,085.93 |
25,054.03 |
0.00 |
65,031.90 |
| 2022-12-30 |
139,327.27 |
90,085.93 |
253,556.39 |
302,797.73 |
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