兴华安悦纯债A(016027)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 |
500,028,253.77 |
500,027,221.48 |
0.00 |
1,032.29 |
| 2024-09-29 |
500,028,273.81 |
500,028,253.77 |
0.00 |
20.04 |
| 2024-06-29 |
500,028,293.85 |
500,028,273.81 |
- |
20.04 |
| 2024-03-30 |
500,028,343.95 |
500,028,293.85 |
- |
50.10 |
| 2023-12-30 |
500,028,484.12 |
500,028,343.95 |
0.00 |
140.17 |
| 2023-09-29 |
500,037,814.77 |
500,028,484.12 |
0.00 |
9,330.65 |
| 2023-06-29 |
500,038,096.10 |
500,037,814.77 |
0.00 |
281.33 |
| 2023-03-30 |
600,487,068.21 |
500,038,096.10 |
0.00 |
100,448,972.11 |
| 2022-12-30 |
1,000,058,350.00 |
600,487,068.21 |
100,452,659.92 |
500,023,941.71 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
