| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 5,942.58 | 5,912.52 | - | 30.06 |
| 2024-09-29 | 6,443.36 | 5,942.58 | - | 500.78 |
| 2024-06-29 | 6,462.38 | 6,443.36 | - | 19.02 |
| 2024-03-30 | 6,582.58 | 6,462.38 | - | 120.20 |
| 2023-12-30 | 6,682.73 | 6,582.58 | - | 100.15 |
| 2023-09-29 | 7,944.15 | 6,682.73 | 0.25 | 1,261.67 |
| 2023-06-29 | 7,984.21 | 7,944.15 | - | 40.06 |
| 2023-03-30 | 8,254.64 | 7,984.21 | - | 270.43 |
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