鹏华稳健恒利债券A(015802)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 |
4,996,652.65 |
4,904,921.40 |
7,816.95 |
99,548.20 |
| 2024-12-30 |
195,082.28 |
4,996,652.65 |
4,861,193.30 |
59,622.93 |
| 2024-09-29 |
195,206.10 |
195,082.28 |
0.97 |
124.79 |
| 2024-06-29 |
265,999.77 |
195,206.10 |
1,340.45 |
72,134.12 |
| 2024-03-30 |
268,100.96 |
265,999.77 |
0.97 |
2,102.16 |
| 2023-12-30 |
269,615.71 |
268,100.96 |
1.00 |
1,515.75 |
| 2023-09-29 |
471,273.62 |
269,615.71 |
9.90 |
201,667.81 |
| 2023-06-29 |
994,352.20 |
471,273.62 |
144,808.39 |
667,886.97 |
| 2023-03-30 |
1,004,927.35 |
994,352.20 |
290.21 |
10,865.36 |
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