| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2023-09-29 | 646,628.14 | 835,118.32 | 849,175.31 | 660,685.13 |
| 2023-06-29 | 663,382.47 | 646,628.14 | 581,940.13 | 598,694.46 |
| 2023-03-30 | 21,346.31 | 663,382.47 | 754,169.02 | 112,132.86 |
| 2022-12-30 | 26,800.32 | 21,346.31 | 25,798.80 | 31,252.81 |
| 2022-09-29 | 7,345.31 | 26,800.32 | 608,479.87 | 589,024.86 |
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