招商安悦1年持有期债券C(015584)份额变动-基金频道-证券之星

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招商安悦1年持有期债券C(015584)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2024-12-30	76,296,588.73	52,732,279.62	577,516.08	24,141,825.19
2024-09-29	89,445,107.93	76,296,588.73	723,127.04	13,871,646.24
2024-06-29	128,379,588.73	89,445,107.93	313,882.20	39,248,363.00
2024-03-30	267,176,519.45	128,379,588.73	386,611.06	139,183,541.78
2023-12-30	401,744,841.35	267,176,519.45	9,546.25	134,577,868.15
2023-09-29	401,479,107.92	401,744,841.35	265,733.43	-
2023-06-29	401,137,243.39	401,479,107.92	341,864.53	-
2023-03-30	395,659,744.38	401,137,243.39	5,477,499.01	-

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