| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-03-30 | 499,713.00 | 510,964.06 | 30,149.63 | 18,898.57 |
| 2023-12-30 | 115,092.38 | 499,713.00 | 557,159.57 | 172,538.95 |
| 2023-09-29 | 132,891.55 | 115,092.38 | 35,172.34 | 52,971.51 |
| 2023-06-29 | 465,743.01 | 132,891.55 | 199,739.07 | 532,590.53 |
| 2023-03-30 | 590,453.46 | 465,743.01 | 885.93 | 125,596.38 |
| 2022-12-30 | 715,022.65 | 590,453.46 | 187.45 | 124,756.64 |
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