国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965)份额变动-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2025-03-30	3,010,144,027.77	3,010,144,027.77	-	-
2024-12-30	3,010,144,027.77	3,010,144,027.77	-	-
2024-09-29	3,010,144,027.77	3,010,144,027.77	-	-
2024-06-29	3,510,162,916.65	3,010,144,027.77	-	500,018,888.88
2024-03-30	3,510,162,916.65	3,510,162,916.65	-	-
2023-12-30	3,510,162,916.65	3,510,162,916.65	-	-
2023-09-29	3,510,162,916.65	3,510,162,916.65	-	-
2023-06-29	4,610,195,972.20	3,510,162,916.65	-	1,100,033,055.55
2023-03-30	4,610,195,972.20	4,610,195,972.20	-	-
2022-12-30	4,610,195,972.20	4,610,195,972.20	-	-
2022-09-29	4,610,195,972.20	4,610,195,972.20	-	-

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年