| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 198,740,801.44 | 198,740,801.44 | - | - |
| 2024-12-30 | 198,930,649.15 | 198,740,801.44 | - | 189,847.71 |
| 2024-09-29 | 198,930,649.15 | 198,930,649.15 | - | - |
| 2024-06-29 | 790,167.92 | 198,930,649.15 | 198,323,339.90 | 182,858.67 |
| 2024-03-30 | 790,167.92 | 790,167.92 | - | - |
| 2023-12-30 | 790,167.92 | 790,167.92 | - | - |
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