浦银安盛盛瑞纯债债券C(014644)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 |
2,103.22 |
2,090.70 |
2.08 |
14.60 |
| 2024-09-29 |
2,104.22 |
2,103.22 |
- |
1.00 |
| 2024-06-29 |
3,104.42 |
2,104.22 |
- |
1,000.20 |
| 2024-03-30 |
3,106.12 |
3,104.42 |
- |
1.70 |
| 2023-12-30 |
3,106.32 |
3,106.12 |
- |
0.20 |
| 2023-09-29 |
3,125.45 |
3,106.32 |
0.97 |
20.10 |
| 2023-06-29 |
3,247.55 |
3,125.45 |
- |
122.10 |
| 2023-03-30 |
3,328.65 |
3,247.55 |
0.00 |
81.10 |
| 2022-12-30 |
3,351.75 |
3,328.65 |
- |
23.10 |
| 2022-09-29 |
3,454.85 |
3,351.75 |
- |
103.10 |
| 2022-06-29 |
3,455.25 |
3,454.85 |
- |
0.40 |
| 2022-03-30 |
3,557.20 |
3,455.25 |
0.15 |
102.10 |
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