| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 14,781,568.36 | 14,781,592.56 | 24.20 | - |
| 2024-09-29 | 14,781,567.04 | 14,781,568.36 | 1.32 | - |
| 2024-06-29 | 14,781,567.04 | 14,781,567.04 | - | - |
| 2024-03-30 | 14,781,554.00 | 14,781,567.04 | 13.04 | - |
| 2023-12-30 | 14,778,102.55 | 14,781,554.00 | 3,451.45 | - |
| 2023-09-29 | 14,768,687.52 | 14,778,102.55 | 9,415.03 | - |
| 2023-06-29 | 14,768,676.10 | 14,768,687.52 | 11.42 | - |
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