天治鑫祥利率债债券C(012633)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 |
36,383.46 |
45,827.23 |
11,045.30 |
1,601.53 |
| 2025-03-30 |
133,904.04 |
36,383.46 |
121,050.82 |
218,571.40 |
| 2024-12-30 |
178,754.01 |
133,904.04 |
75,809.03 |
120,659.00 |
| 2024-09-29 |
123,643.54 |
178,754.01 |
97,659,211.67 |
97,604,101.20 |
| 2024-06-29 |
8,080.11 |
123,643.54 |
909,899.94 |
794,336.51 |
| 2024-03-30 |
16,412.16 |
8,080.11 |
49,764,842.05 |
49,773,174.10 |
| 2023-12-30 |
16,784.16 |
16,412.16 |
77,691.33 |
78,063.33 |
| 2023-09-29 |
17,604.16 |
16,784.16 |
999.70 |
1,819.70 |
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