国联恒益纯债C(012291)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 |
1,879.71 |
1,599.71 |
- |
280.00 |
| 2024-09-29 |
1,979.71 |
1,879.71 |
- |
100.00 |
| 2024-06-29 |
2,020.32 |
1,979.71 |
- |
40.61 |
| 2024-03-30 |
342,271.00 |
2,020.32 |
- |
340,250.68 |
| 2023-12-30 |
2,333.13 |
342,271.00 |
340,150.68 |
212.81 |
| 2023-09-29 |
2,491.51 |
2,333.13 |
9.46 |
167.84 |
| 2023-06-29 |
2,662.82 |
2,491.51 |
8.69 |
180.00 |
| 2023-03-30 |
2,896.11 |
2,662.82 |
6.71 |
240.00 |
| 2022-12-30 |
3,276.11 |
2,896.11 |
- |
380.00 |
| 2022-09-29 |
3,563.30 |
3,276.11 |
12.81 |
300.00 |
| 2022-06-29 |
3,739.00 |
3,563.30 |
4.30 |
180.00 |
| 2022-03-30 |
4,239.00 |
3,739.00 |
- |
500.00 |
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