东方红启恒三年持有混合B(011724)份额变动-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 东方红启恒三年持有混合B(011724) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东方红启恒三年持有混合B(011724)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2024-12-30	963,378,691.05	876,612,714.57	-	86,765,976.48
2024-09-29	1,042,947,364.35	963,378,691.05	-	79,568,673.30
2024-06-29	1,167,770,298.19	1,042,947,364.35	-	124,822,933.84
2024-03-30	1,167,787,227.76	1,167,770,298.19	-	16,929.57
2023-12-30	1,167,787,227.76	1,167,787,227.76	-	-
2023-09-29	1,167,799,413.82	1,167,787,227.76	-	12,186.06
2023-06-29	1,167,799,413.82	1,167,799,413.82	-	-
2023-03-30	1,167,799,413.82	1,167,799,413.82	-	-
2022-12-30	1,167,799,413.82	1,167,799,413.82	-	-
2022-09-29	1,167,799,413.82	1,167,799,413.82	-	-
2022-06-29	1,167,799,413.82	1,167,799,413.82	-	-
2022-03-30	1,167,799,413.82	1,167,799,413.82	-	-

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年