平安兴鑫回报一年定开混合(011392)份额变动-基金频道-证券之星

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平安兴鑫回报一年定开混合(011392)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2025-03-30	560,429,234.78	560,429,234.78	-	-
2024-12-30	560,429,234.78	560,429,234.78	-	-
2024-09-29	560,429,234.78	560,429,234.78	-	-
2024-06-29	651,092,800.74	560,429,234.78	621,491.73	91,285,057.69
2024-03-30	651,092,800.74	651,092,800.74	-	-
2023-12-30	651,092,800.74	651,092,800.74	-	-
2023-09-29	651,092,800.74	651,092,800.74	-	-
2023-06-29	763,611,401.27	651,092,800.74	570,537.30	113,089,137.83
2023-03-30	817,195,817.42	763,611,401.27	41,464.70	53,625,880.85
2022-12-30	817,195,817.42	817,195,817.42	-	-
2022-09-29	817,195,817.42	817,195,817.42	-	-
2022-06-29	817,195,817.42	817,195,817.42	-	-
2022-03-30	1,027,509,565.19	817,195,817.42	1,118,328.57	211,432,076.34

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