| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2023-06-29 | 800,110,311.54 | 11,064,102.78 | 10,978,440.91 | 800,024,649.67 |
| 2023-03-30 | 800,110,311.54 | 800,110,311.54 | - | - |
| 2022-12-30 | 800,110,311.54 | 800,110,311.54 | - | - |
| 2022-09-29 | 800,110,311.54 | 800,110,311.54 | - | - |
| 2022-06-29 | 800,110,311.54 | 800,110,311.54 | - | - |
| 2022-03-30 | 5,213,692,390.31 | 800,110,311.54 | 1,094.75 | 4,413,583,173.52 |
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