惠升和韵66个月定开债券(010631)份额变动-基金频道-证券之星

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惠升和韵66个月定开债券(010631)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2024-12-30	5,999,999,137.72	5,999,999,137.72	-	-
2024-09-29	5,999,999,108.15	5,999,999,137.72	29.57	-
2024-06-29	5,999,999,108.15	5,999,999,108.15	-	-
2024-03-30	5,999,999,078.64	5,999,999,108.15	29.51	-
2023-12-30	5,999,999,061.47	5,999,999,078.64	17.17	-
2023-09-29	5,999,999,031.45	5,999,999,061.47	30.02	-
2023-06-29	5,999,998,979.39	5,999,999,031.45	52.06	-
2023-03-30	5,999,998,951.06	5,999,998,979.39	28.33	-
2022-12-30	5,999,998,951.06	5,999,998,951.06	-	-
2022-09-29	5,999,998,922.88	5,999,998,951.06	28.18	-
2022-06-29	5,999,998,880.37	5,999,998,922.88	42.51	-
2022-03-30	5,999,998,880.37	5,999,998,880.37	-	-

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