工银聚利18个月定开混合A(009927)份额变动-基金频道-证券之星

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工银聚利18个月定开混合A(009927)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2024-12-30	274,519,616.61	274,519,616.61	-	-
2024-09-29	274,519,616.61	274,519,616.61	-	-
2024-06-29	274,519,616.61	274,519,616.61	-	-
2024-03-30	205,025,263.48	274,519,616.61	202,554,089.46	133,059,736.33
2023-12-30	205,025,263.48	205,025,263.48	-	-
2023-09-29	205,025,263.48	205,025,263.48	-	-
2023-06-29	205,025,263.48	205,025,263.48	-	-
2023-03-30	205,025,263.48	205,025,263.48	-	-
2022-12-30	205,025,263.48	205,025,263.48	-	-
2022-09-29	448,653,540.18	205,025,263.48	24,025,813.28	267,654,089.98
2022-06-29	448,653,540.18	448,653,540.18	-	-
2022-03-30	448,653,540.18	448,653,540.18	-	-

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