兴全恒祥88个月定开债券(009666)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 |
7,990,037,841.10 |
7,990,037,894.01 |
52.91 |
- |
| 2024-09-29 |
7,990,037,783.46 |
7,990,037,841.10 |
57.64 |
- |
| 2024-06-29 |
7,990,037,726.41 |
7,990,037,783.46 |
57.05 |
- |
| 2024-03-30 |
7,990,037,670.01 |
7,990,037,726.41 |
56.40 |
- |
| 2023-12-30 |
7,990,037,614.33 |
7,990,037,670.01 |
55.68 |
- |
| 2023-09-29 |
7,990,037,554.38 |
7,990,037,614.33 |
59.95 |
- |
| 2023-06-29 |
7,990,037,500.02 |
7,990,037,554.38 |
54.36 |
- |
| 2023-03-30 |
7,990,037,446.22 |
7,990,037,500.02 |
53.80 |
- |
| 2022-12-30 |
7,990,037,397.87 |
7,990,037,446.22 |
48.35 |
- |
| 2022-09-29 |
7,990,037,331.12 |
7,990,037,397.87 |
66.75 |
- |
| 2022-06-29 |
7,990,037,279.28 |
7,990,037,331.12 |
51.84 |
- |
| 2022-03-30 |
7,990,037,232.62 |
7,990,037,279.28 |
46.66 |
- |
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