宝盈祥明一年定开混合A(009419)份额变动-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 宝盈祥明一年定开混合A(009419) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

宝盈祥明一年定开混合A(009419)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2024-12-30	110,185,978.20	110,185,978.20	-	-
2024-09-29	158,150,166.95	110,185,978.20	48,061.60	48,012,250.35
2024-06-29	158,150,166.95	158,150,166.95	-	-
2024-03-30	158,150,166.95	158,150,166.95	-	-
2023-12-30	158,150,166.95	158,150,166.95	-	-
2023-09-29	298,130,446.44	158,150,166.95	17.73	139,980,297.22
2023-06-29	298,130,446.44	298,130,446.44	-	-
2023-03-30	298,130,446.44	298,130,446.44	-	-
2022-12-30	298,130,446.44	298,130,446.44	-	-
2022-09-29	809,964,702.12	298,130,446.44	14,845.90	511,849,101.58
2022-06-29	809,964,702.12	809,964,702.12	-	-
2022-03-30	809,964,702.12	809,964,702.12	-	-

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年