蜂巢添元纯债C(009253)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 |
2,008.53 |
1,808.52 |
- |
200.01 |
| 2024-09-29 |
2,602.23 |
2,008.53 |
- |
593.70 |
| 2024-06-29 |
2,612.23 |
2,602.23 |
- |
10.00 |
| 2024-03-30 |
2,583.94 |
2,612.23 |
28.29 |
- |
| 2023-12-30 |
2,780.07 |
2,583.94 |
- |
196.13 |
| 2023-09-29 |
2,109.64 |
2,780.07 |
671.46 |
1.03 |
| 2023-06-29 |
2,264.65 |
2,109.64 |
- |
155.01 |
| 2023-03-30 |
2,265.67 |
2,264.65 |
- |
1.02 |
| 2022-12-30 |
2,265.67 |
2,265.67 |
- |
- |
| 2022-09-29 |
2,375.71 |
2,265.67 |
- |
110.04 |
| 2022-06-29 |
2,375.71 |
2,375.71 |
- |
- |
| 2022-03-30 |
2,475.72 |
2,375.71 |
- |
100.01 |
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