东方永悦18个月定开债券A(009177)份额变动-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 东方永悦18个月定开债券A(009177) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东方永悦18个月定开债券A(009177)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2024-12-30	51,623,019.21	51,623,019.21	-	-
2024-09-29	51,623,019.21	51,623,019.21	-	-
2024-06-29	51,623,019.21	51,623,019.21	-	-
2024-03-30	51,623,019.21	51,623,019.21	-	-
2023-12-30	51,623,019.21	51,623,019.21	-	-
2023-09-29	30,769,012.97	51,623,019.21	23,263,457.78	2,409,451.54
2023-06-29	92,706,893.82	30,769,012.97	113,035.75	62,050,916.60
2023-03-30	92,706,893.82	92,706,893.82	-	-
2022-12-30	92,706,893.82	92,706,893.82	-	-
2022-09-29	92,706,893.82	92,706,893.82	-	-
2022-06-29	92,706,893.82	92,706,893.82	-	-
2022-03-30	92,706,893.82	92,706,893.82	-	-

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年