兴业嘉荣一年定开债券(009105)份额变动-基金频道-证券之星

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兴业嘉荣一年定开债券(009105)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2024-12-30	7,789,941,353.59	586,618,450.00	576,617,708.84	7,779,940,612.43
2024-09-29	7,789,941,353.59	7,789,941,353.59	-	-
2024-06-29	7,789,941,350.12	7,789,941,353.59	3.47	-
2024-03-30	7,789,941,346.64	7,789,941,350.12	3.48	-
2023-12-30	7,789,940,603.70	7,789,941,346.64	742.94	-
2023-09-29	7,789,940,603.70	7,789,940,603.70	-	-
2023-06-29	7,789,940,603.70	7,789,940,603.70	-	-
2023-03-30	7,789,940,603.70	7,789,940,603.70	-	-
2022-12-30	7,789,940,603.70	7,789,940,603.70	-	-
2022-09-29	7,789,940,603.70	7,789,940,603.70	-	-
2022-06-29	7,789,940,603.70	7,789,940,603.70	-	-
2022-03-30	7,789,940,603.70	7,789,940,603.70	-	-

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