| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2022-12-30 | 8,932,225.98 | 2,636,861.27 | 7,334.84 | 6,302,699.55 |
| 2022-09-29 | 11,930,473.04 | 8,932,225.98 | 2,040.63 | 3,000,287.69 |
| 2022-06-29 | 11,931,711.37 | 11,930,473.04 | 19.25 | 1,257.58 |
| 2022-03-30 | 11,931,827.20 | 11,931,711.37 | 687.76 | 803.59 |
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