鑫元锦利一年定开债(008806)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 |
706,628,531.99 |
706,628,533.45 |
1.46 |
- |
| 2024-09-29 |
706,628,528.23 |
706,628,531.99 |
3.76 |
- |
| 2024-06-29 |
706,628,528.23 |
706,628,528.23 |
- |
- |
| 2024-03-30 |
706,628,533.51 |
706,628,528.23 |
37.37 |
42.65 |
| 2023-12-30 |
706,628,533.51 |
706,628,533.51 |
- |
- |
| 2023-09-29 |
706,628,533.41 |
706,628,533.51 |
0.10 |
- |
| 2023-06-29 |
706,628,533.41 |
706,628,533.41 |
- |
- |
| 2023-03-30 |
716,629,357.29 |
706,628,533.41 |
216.23 |
10,001,040.11 |
| 2022-12-30 |
716,629,357.29 |
716,629,357.29 |
- |
- |
| 2022-09-29 |
716,629,357.29 |
716,629,357.29 |
- |
- |
| 2022-06-29 |
716,629,357.29 |
716,629,357.29 |
- |
- |
| 2022-03-30 |
520,031,500.22 |
716,629,357.29 |
196,597,857.07 |
- |
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