天弘兴享一年定开(008738)份额变动-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 天弘兴享一年定开(008738) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘兴享一年定开(008738)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2024-12-30	4,870,509,517.09	4,870,509,519.26	2.17	-
2024-09-29	989,801,262.05	4,870,509,517.09	4,870,509,301.97	989,801,046.93
2024-06-29	989,801,262.05	989,801,262.05	-	-
2024-03-30	989,801,257.72	989,801,262.05	4.33	-
2023-12-30	989,801,257.72	989,801,257.72	-	-
2023-09-29	989,801,063.55	989,801,257.72	194.17	-
2023-06-29	999,801,039.79	989,801,063.55	23.76	10,000,000.00
2023-03-30	999,801,039.79	999,801,039.79	-	-
2022-12-30	999,801,039.79	999,801,039.79	-	-
2022-09-29	999,801,039.79	999,801,039.79	-	-
2022-06-29	999,801,039.79	999,801,039.79	-	-
2022-03-30	999,801,039.79	999,801,039.79	-	-

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年