国金惠享一年定开(008637)份额变动-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国金惠享一年定开(008637) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国金惠享一年定开(008637)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2024-12-30	595,304,875.99	595,302,327.24	31.04	2,579.79
2024-09-29	595,304,874.97	595,304,875.99	1.02	-
2024-06-29	595,304,874.97	595,304,874.97	-	-
2024-03-30	595,304,874.63	595,304,874.97	0.34	-
2023-12-30	605,928,161.32	595,304,874.63	32,437.13	10,655,723.82
2023-09-29	605,928,161.32	605,928,161.32	-	-
2023-06-29	605,928,161.32	605,928,161.32	-	-
2023-03-30	605,928,161.32	605,928,161.32	-	-
2022-12-30	510,295,530.59	605,928,161.32	95,632,630.73	-
2022-09-29	510,295,530.59	510,295,530.59	-	-
2022-06-29	510,295,530.59	510,295,530.59	-	-
2022-03-30	510,295,530.59	510,295,530.59	-	-

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年