东兴鑫远三年定开(008165)份额变动-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 东兴鑫远三年定开(008165) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东兴鑫远三年定开(008165)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2024-12-30	7,983,313,762.26	7,983,313,762.26	-	-
2024-09-29	7,983,313,762.26	7,983,313,762.26	-	-
2024-06-29	7,983,313,572.52	7,983,313,762.26	189.74	-
2024-03-30	7,983,313,572.52	7,983,313,572.52	-	-
2023-12-30	7,983,313,572.52	7,983,313,572.52	-	-
2023-09-29	7,983,313,572.52	7,983,313,572.52	-	-
2023-06-29	2,030,217,650.44	7,983,313,572.52	7,013,158,702.26	1,060,062,780.18
2023-03-30	2,030,217,523.18	2,030,217,650.44	127.26	-
2022-12-30	2,030,217,150.57	2,030,217,523.18	372.61	-
2022-09-29	2,030,217,150.57	2,030,217,150.57	-	-
2022-06-29	2,030,217,150.57	2,030,217,150.57	-	-
2022-03-30	2,030,217,150.57	2,030,217,150.57	-	-

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年