金鹰民安回报定开C(007735)份额变动-基金频道-证券之星

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金鹰民安回报定开C(007735)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2024-12-30	125,195,041.62	89,134,889.24	110,112.62	36,170,265.00
2024-09-29	125,195,041.62	125,195,041.62	-	-
2024-06-29	125,195,041.62	125,195,041.62	-	-
2024-03-30	125,195,041.62	125,195,041.62	-	-
2023-12-30	203,136,983.81	125,195,041.62	80,284.86	78,022,227.05
2023-09-29	203,136,983.81	203,136,983.81	0.00	0.00
2023-06-29	203,136,983.81	203,136,983.81	0.00	0.00
2023-03-30	203,136,983.81	203,136,983.81	-	-
2022-12-30	242,720,678.47	203,136,983.81	3,304,499.53	42,888,194.19
2022-09-29	269,537,430.08	242,720,678.47	1,650,708.57	28,467,460.18
2022-06-29	269,537,430.08	269,537,430.08	0.00	0.00
2022-03-30	269,537,430.08	269,537,430.08	-	-

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