万家鑫盛纯债C(007704)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 |
5,726.10 |
5,735.41 |
1,001,351.75 |
1,001,342.44 |
| 2024-09-29 |
9,211.70 |
5,726.10 |
4,252.48 |
7,738.08 |
| 2024-06-29 |
4,360.38 |
9,211.70 |
4,954.82 |
103.50 |
| 2024-03-30 |
2,380.22 |
4,360.38 |
2,100.16 |
120.00 |
| 2023-12-30 |
2,401.18 |
2,380.22 |
- |
20.96 |
| 2023-09-29 |
2,411.18 |
2,401.18 |
- |
10.00 |
| 2023-06-29 |
2,411.18 |
2,411.18 |
- |
- |
| 2023-03-30 |
2,650.22 |
2,411.18 |
0.96 |
240.00 |
| 2022-12-30 |
2,650.22 |
2,650.22 |
- |
- |
| 2022-09-29 |
2,680.08 |
2,650.22 |
- |
29.86 |
| 2022-06-29 |
2,680.08 |
2,680.08 |
- |
- |
| 2022-03-30 |
2,929.93 |
2,680.08 |
- |
249.85 |
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