中欧润逸63个月定开债(007619)份额变动-基金频道-证券之星

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中欧润逸63个月定开债(007619)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2024-12-30	7,999,983,304.57	7,999,983,304.57	-	-
2024-09-29	7,999,983,304.57	7,999,983,304.57	-	-
2024-06-29	7,999,983,304.57	7,999,983,304.57	-	-
2024-03-30	7,999,983,303.37	7,999,983,304.57	1.20	-
2023-12-30	7,999,983,301.57	7,999,983,303.37	1.80	-
2023-09-29	7,999,983,300.37	7,999,983,301.57	1.20	-
2023-06-29	7,999,983,300.37	7,999,983,300.37	-	-
2023-03-30	7,999,983,299.77	7,999,983,300.37	0.60	-
2022-12-30	7,999,983,299.17	7,999,983,299.77	0.60	-
2022-09-29	7,999,983,299.17	7,999,983,299.17	-	-
2022-06-29	7,999,983,298.57	7,999,983,299.17	0.60	-
2022-03-30	7,999,983,297.97	7,999,983,298.57	0.60	-

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