华安鼎信3个月定开债(007420)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 |
3,377,567,777.16 |
3,377,567,777.16 |
- |
- |
| 2024-09-29 |
3,377,567,777.08 |
3,377,567,777.16 |
1.02 |
0.94 |
| 2024-06-29 |
3,377,567,779.90 |
3,377,567,777.08 |
- |
2.82 |
| 2024-03-30 |
3,377,567,755.81 |
3,377,567,779.90 |
28.80 |
4.71 |
| 2023-12-30 |
3,377,567,761.47 |
3,377,567,755.81 |
0.96 |
6.62 |
| 2023-09-29 |
3,377,567,757.04 |
3,377,567,761.47 |
30.08 |
25.65 |
| 2023-06-29 |
3,377,567,756.92 |
3,377,567,757.04 |
0.12 |
- |
| 2023-03-30 |
3,377,567,759.76 |
3,377,567,756.92 |
- |
2.84 |
| 2022-12-30 |
3,377,567,766.41 |
3,377,567,759.76 |
- |
6.65 |
| 2022-09-29 |
3,377,567,766.41 |
3,377,567,766.41 |
- |
- |
| 2022-06-29 |
3,387,567,766.41 |
3,377,567,766.41 |
- |
10,000,000.00 |
| 2022-03-30 |
3,387,567,579.35 |
3,387,567,766.41 |
187.06 |
- |
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