方正富邦添利纯债C(007312)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 |
4,439.02 |
11,811.13 |
3,239,976.27 |
3,232,604.16 |
| 2024-09-29 |
926,213.35 |
4,439.02 |
4,771,157.93 |
5,692,932.26 |
| 2024-06-29 |
5,597,779.26 |
926,213.35 |
5,771,268.67 |
10,442,834.58 |
| 2024-03-30 |
4,369.39 |
5,597,779.26 |
5,593,443.42 |
33.55 |
| 2023-12-30 |
4,430.41 |
4,369.39 |
38.54 |
99.56 |
| 2023-09-29 |
4,346.90 |
4,430.41 |
146.51 |
63.00 |
| 2023-06-29 |
4,297.10 |
4,346.90 |
52.78 |
2.98 |
| 2023-03-30 |
4,274.57 |
4,297.10 |
22.53 |
- |
| 2022-12-30 |
4,427.69 |
4,274.57 |
55.61 |
208.73 |
| 2022-09-29 |
4,539.71 |
4,427.69 |
- |
112.02 |
| 2022-06-29 |
4,636.68 |
4,539.71 |
103.09 |
200.06 |
| 2022-03-30 |
4,307.67 |
4,636.68 |
338.85 |
9.84 |
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