| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 203,023,189.89 | 201,199,258.90 | 53,930.51 | 1,877,861.50 |
| 2024-09-29 | 203,736,500.50 | 203,023,189.89 | 82,472.76 | 795,783.37 |
| 2024-06-29 | 204,471,841.92 | 203,736,500.50 | 25,728.06 | 761,069.48 |
| 2024-03-30 | 206,120,386.92 | 204,471,841.92 | 32,771.62 | 1,681,316.62 |
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