嘉实新添益定期混合A(007266)份额变动-基金频道-证券之星

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嘉实新添益定期混合A(007266)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2024-09-29	44,055,513.61	44,055,513.61	-	-
2024-06-29	44,055,513.61	44,055,513.61	-	-
2024-03-30	44,055,513.61	44,055,513.61	-	-
2023-12-30	43,285,749.98	44,055,513.61	835,102.71	65,339.08
2023-09-29	48,497,280.87	43,285,749.98	3,332,355.86	8,543,886.75
2023-06-29	48,497,280.87	48,497,280.87	-	-
2023-03-30	48,497,280.87	48,497,280.87	-	-
2022-12-30	48,497,280.87	48,497,280.87	-	-
2022-09-29	54,462,265.08	48,497,280.87	8,356,701.67	14,321,685.88
2022-06-29	54,462,265.08	54,462,265.08	-	-
2022-03-30	54,462,265.08	54,462,265.08	-	-

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