前海开源乾利定期开放债券(006949)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 |
5,779,932,417.13 |
2,979,932,437.01 |
111.18 |
2,800,000,091.30 |
| 2024-09-29 |
5,779,932,417.13 |
5,779,932,417.13 |
- |
- |
| 2024-06-29 |
5,779,932,435.60 |
5,779,932,417.13 |
- |
18.47 |
| 2024-03-30 |
5,779,932,454.07 |
5,779,932,435.60 |
- |
18.47 |
| 2023-12-30 |
5,779,932,639.94 |
5,779,932,454.07 |
- |
185.87 |
| 2023-09-29 |
5,779,932,658.64 |
5,779,932,639.94 |
- |
18.70 |
| 2023-06-29 |
5,779,932,629.36 |
5,779,932,658.64 |
47.96 |
18.68 |
| 2023-03-30 |
5,779,932,629.36 |
5,779,932,629.36 |
- |
- |
| 2022-12-30 |
5,779,932,629.36 |
5,779,932,629.36 |
- |
- |
| 2022-09-29 |
5,779,932,638.49 |
5,779,932,629.36 |
- |
9.13 |
| 2022-06-29 |
5,779,932,245.92 |
5,779,932,638.49 |
392.57 |
- |
| 2022-03-30 |
5,779,932,264.62 |
5,779,932,245.92 |
- |
18.70 |
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